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2016年度日照机场建设推进工作办公室决算

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2016年度日照机场建设推进工作办公室决算

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分: 部门概况

一、 主要职能

日照机场建设推进工作办公室负责日照机场建设的组织协调、项目推进等工作。

二、 部门决算单位构成

此次决算包括:日照机场建设推进工作办公室。

第二部分:2016年度部门决算表







第三部分:2016年度部门决算情况和重要事项说明


 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计122.78万元,支出总计122.78万元。与2015年相比,收入减少57620.71万元,减少99.79%,支出减少57620.71万元,减少99.79%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入49.37万元,其中:财政拨款收入49.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出82.23万元,其中:基本支出45.56万元,占55.41%;项目支出36.67万元,占44.59%。

    

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计122.78万元,其中:一般公共预算财政拨款49.37万元,占40.21%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余73.42万元,占59.79%。

2016年度财政拨款支出决算总计122.78万元,其中:一般公共服务(类)支出82.23万元,占66.98%,年末财政拨款结转和结余40.55万元,占33.02%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为82.23万元,占本年支出合计的66.97%。与2015年7670.07万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少7587.84万元,减少98.93%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.3万元,支出决算为82.23万元,完成年初预算的91.06%。决算数大于预算数的主要原因未考虑到机场办人员变动及年初结转结余资金。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出和商品服务支出支出。年初预算为   90.3万元,支出决算为45.56万元,完成年初预算的50.46%。决算数小于预算数主要原因是我单位人员调出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算45.56万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费41.53万元,主要包括:基本工资23.92万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.5万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元等。

公用经费4.03万元,主要包括:办公费2.91万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用、其他商品和服务支出0万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入 0万元,本年支出 0万元,年末结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.12万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数3万元减少1.88万元,主要原因是工作基本完成,公务出行较少。因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少1.12万元、公务接待费0 万元。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是车辆维修及保险费增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.12万元。主要用于车辆日常维修及车辆保险。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2016年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政部预算管理要求,我单位对2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,包括机场可研环评,市场开发及其他、机场规划建设、机场规划涉及经费四个项目共涉及以前年度项目预算结转资金资金36.67万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较为完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所支持的项目领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著,群众满意度较高,取得了良好的社会效果。绩效评价结果运用建议:上述项目为机场长期建设项目,绩效目标完成较好,绩效显著,对其他项目管理与考核评价具有一定的指导意义。建议通过进一步总结经验,细化管理等措施,提高工作完成质量。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。