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执行力建设年我们在行动 ——日照机场计划财务部集中开展各银行账户梳理业务

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计划财务部



计划财务部今年紧跟公司步伐开展财务部执行力建设活动。结合计划财务部实际情况,于近期开展了机场公司账户梳理工作,保证了银行账户信息的完整,及时。

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在对银行账户再一次进行全面排查梳理中,对目前失去使用功能、闲置的僵尸账户申请进行注销。注销一般账户2个。

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对机场公司全部银行账户预留信息、财务印鉴等银行相关信息进行及时更新和变更,使各个银行账户预留信息得到及时更新。

此次账户梳理,及时更新了银行预留信息,精简了机场公司银行账户,减少了闲置账户的对账、回单等业务,提高了工作效率。

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银行账户是公司资金的重要载体,财务部随时密切关注公司各账户情况,及时保护公司账户安全及公司资金流动,力争把工作做的更好,更精。


(周敏敏)